Su tassi di cambio abbattendo di cambio a termine A differenza di altri meccanismi di copertura quali future su valute e contratti di opzioni che richiedono un pagamento anticipato per i requisiti di margine e pagamenti del premio, rispettivamente a termine in valuta in genere non richiedono un pagamento anticipato quando viene utilizzato da grandi aziende e banche. Tuttavia, una moneta ha in avanti po 'di flessibilità e rappresenta un obbligo vincolante, il che significa che l'acquirente o il venditore del contratto non può andare via, se il blocco in tasso alla fine dimostra di essere negativo. Pertanto, per compensare il rischio di mancata consegna o non-insediamento, le istituzioni finanziarie che si occupano di currency forward possono richiedere un deposito da parte degli investitori al dettaglio o piccole imprese con i quali non hanno un rapporto d'affari. Il meccanismo per la determinazione di un tasso di cambio in valuta è semplice, e dipende da differenziali di interesse per la coppia di valute (supponendo che entrambe le valute sono liberamente negoziate sul mercato dei cambi). Per esempio, assumere un tasso a pronti corrente per il dollaro canadese di US1 C1.0500, un tasso di interesse di un anno per i dollari canadesi di 3, e tasso di interesse di un anno per dollari di 1.5. Dopo un anno, sulla base di parità di tasso di interesse. US1 più gli interessi al 1,5 sarebbero equivalenti a C1.0500 più gli interessi al 3. Oppure, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Così US1.015 C1.0815 o US1 C1.0655. Il tasso a termine di un anno in questo caso è così ci C1.0655. Si noti che, poiché il dollaro canadese ha un tasso di interesse più elevato rispetto al dollaro USA, commercia con uno sconto in avanti per il biglietto verde. Inoltre, il tasso spot effettivo del dollaro canadese un anno da oggi non ha alcuna correlazione sul tasso a termine di un anno al momento. Il tasso di cambio in valuta è semplicemente basata sui differenziali dei tassi di interesse, e non contemplano tutte le aspettative di investitori in cui il tasso di cambio reale può essere in futuro. Come fa un lavoro di valuta in avanti come un meccanismo di copertura assumere una società di esportazione canadese sta vendendo US1 milioni di dollari di merci a una società statunitense e si aspetta di ricevere l'esportazione procede un anno da ora. L'esportatore è preoccupato che il dollaro canadese potrebbe essere rafforzato dalla sua attuale tasso (di 1.0500) un anno da oggi, il che significa che avrebbe ricevuto un minor numero di dollari canadesi per dollaro statunitense. L'esportatore canadese entra quindi in un contratto a termine di vendere 1 milione di un anno da ora al cambio a termine di US1 C1.0655. Se un anno da oggi, il tasso spot è US1 C1.0300 che significa che la C ha apprezzato come l'esportatore aveva anticipato bloccando in cambio a termine, l'esportatore ha beneficiato per la somma di C35,500 (vendendo la US1 milioni a C1.0655, piuttosto che al tasso di cambio di C1.0300). D'altra parte, se il cambio a pronti tra un anno è C1.0800 (cioè il C indebolito contrariamente alle aspettative esportatori), l'esportatore ha una perdita teorica di C14,500.thinkorswim 1 per la volatilità del mercato Ricerca Servizi, il volume e la disponibilità del sistema può ritardare l'accesso account e le esecuzioni commerciali. Offerta valida per un nuovo individuale, congiunto o IRA TD Ameritrade conto aperto da 03.312.017 e finanziato entro 60 giorni di calendario di apertura del conto con 3.000 o più. Per ricevere 100 fx, account deve essere finanziato con 25,000-99,999. Per ricevere 300 fx, account deve essere finanziato con 100,000-249,999. Per ricevere 600 di fx, account deve essere finanziato con 250.000 o più. L'offerta non è valida per i trust esenti da tasse, conti 401k, piani Keogh, profitto programma di condivisione, o Money piano di acquisto. Offerta non è trasferibile e non cumulabile con trasferimenti interni, TD Ameritrade conti istituzionali, account gestiti da TD Ameritrade Investment Management, LLC, conti correnti TD Ameritrade o con altre offerte. Qualificati ordini senza commissione internet equità, ETF o opzioni saranno limitati ad un massimo di 500 e devono eseguire entro 60 giorni di calendario di finanziamento conto. Contratto, si applicano ancora di esercizio, e le spese di assegnazione. Limite di una sola offerta per cliente. il valore del conto del conto qualificazione deve rimanere uguale, o superiore, il valore dopo il deposito netta è stata fatta (al netto di eventuali perdite dovute alla negoziazione o saldi volatilità di mercato o di debito margine) per 12 mesi, o TD Ameritrade può addebitare il conto il costo dell'offerta a sua esclusiva discrezione. TD Ameritrade si riserva il diritto di limitare o revocare l'offerta in qualsiasi momento. Questa non è un'offerta o una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui non siamo autorizzati a fare affari. Si prega di consentire 3-5 giorni lavorativi per eventuali depositi in contanti di inviare sul conto. Le imposte relative al TD Ameritrade offerte sono a vostro carico. I valori di vendita al dettaglio per un totale di 600 o più durante l'anno civile saranno inclusi nella forma consolidata 1099. Si prega di consultare un consulente legale o fiscale per le più recenti modifiche al codice fiscale degli Stati Uniti e per le regole di ammissibilità rollover. (Codice offerta: 220). FREDreg è un marchio registrato della Federal Reserve Bank di St. Louis. La scheda Dati economico utilizza l'API FREDreg ma non è approvato o certificato dalla Federal Reserve Bank di St. Louis. FREDreg API e dati copyFederal Reserve Bank di St. Louis. 2016. Tutti i diritti riservati. Utilizzando i dati FREDreg, l'utente accetta di essere vincolato dai FREDreg API Condizioni di utilizzo, disponibile all'indirizzo research. stlouisfed. orgfredterms. html. pugnale TD Ameritrade non fa alcuna raccomandazione ad acquistare, vendere, o detenere la sicurezza attraverso un posto di social media o chat. E noi incoraggiamo di ricerca a fondo ogni raccomandazione si potrebbe vedere in un post di terze parti o chat. carta di trading in tempo reale è disponibile solo per gli account finanziati. 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Si prega di leggere il seguente informativa sul rischio prima di considerare il commercio di questo prodotto: Forex Risk Disclosure TD Ameritrade è stata valutata contro gli altri 15 nel 2016 1 ° Barronrsquos linea Broker Review, 19 marzo 2016. La società è stata classificata nelle categorie ldquoBest per durata Investingrdquo, ldquoBest per Usabilityrdquo, ldquoBest per la ricerca Amenitiesrdquo, ldquoBest per l'analisi del portafoglio amplificatore Reportsrdquo, e ldquoBest per Novices. rdquo TD Ameritrade stato anche assegnato il rating più alto stelle (4.5) in ldquoBest per Opzioni Tradersrdquo (in comune con altri 2) e (4 ) in ldquoBest per in-Person Servicerdquo (in comune con altri 4). Inoltre ha ricevuto 4 stelle a ldquoBest di frequenti Tradersrdquo. Le stelle sono su un massimo di 5. Barronrsquos è un marchio di Dow Jones. L. P. Tutti i diritti riservati. L'applicazione riconoscimento 1 di trading si applica al thinkorswim mobilealso conosciuto come TD Ameritrade Mobile Trader. Cellulare pretesa di leadership sulla base di un'analisi dei dati della concorrenza a disposizione del pubblico in materia di numero di utenti mobili e medi livelli di entrate commerciali quotidiane. strategie daggerdagger volventi possono comportare costi di transazione sostanziali, tra cui molteplici commissioni, che possono avere un impatto tutto il ritorno potenziale. L'utente è responsabile per tutti gli ordini immessi nel vostro conto auto-diretto. TradeWise e TD Ameritrade, Inc. sono imprese distinte, ma collegate. I servizi di consulenza sono forniti esclusivamente da TradeWise e servizi di intermediazione sono forniti in esclusiva da TD Ameritrade, Inc risultati delle analisi daggerdaggerdagger Probabilità dalla spia Sposta Market Maker sono di natura teorica, non garantita, e non riflettono alcun grado di certezza di un evento si verifichi. Una strategia covered call può limitare il potenziale di rialzo del sottostante situazione delle scorte, come lo stock sarebbe probabilmente chiamato via in caso di sostanziale aumento del prezzo delle azioni. Inoltre, qualsiasi protezione al ribasso fornito al relativo magazzino posizione viene limitata al premio ricevuto. (Opzioni brevi possono essere assegnati in qualunque momento fino a scadenza, indipendentemente dalla quantità in-the-money.) Company Profile (Trefis) informationestimates fornito da Insight Guru, una società separata e non affiliati. I prezzi delle azioni sono influenzati da numerosi fattori e stime di prezzi del futuro non sono garantiti. Le performance passate di un titolo o di una strategia non garantisce che la sicurezza o la strategia avrà successo in futuro. TD Ameritrade, Inc. membro FINRA SIPC. Questa non è un'offerta o una sollecitazione in alcuna giurisdizione in cui non siamo autorizzati a fare affari. 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